صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۹۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۹۷,۴۹۸ ۷۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۵۵ ۱۰.۰۱ % ۱۹,۹۸۵ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۹۳,۱۸۳ ۷۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۱۹ ۷.۴۵ % ۲۲,۹۱۷ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۸,۷۰۶ ۷۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۷۵ ۸.۳۸ % ۲۱,۶۶۸ ۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۶,۲۵۹ ۷۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۴۸ ۶.۵۹ % ۲۳,۱۹۴ ۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۹۳,۲۷۸ ۷۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۱ ۵.۵۳ % ۱۹,۷۱۲ ۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۳۲ ۷۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۴ ۶.۴۸ % ۱۹,۶۰۴ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۳۲ ۷۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۴ ۶.۴۸ % ۱۹,۶۰۱ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۳۲ ۷۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۴ ۶.۴۸ % ۱۹,۵۹۹ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷۹۹ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸۷,۰۳۴ ۷۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۲ ۵.۹۷ % ۱۹,۷۲۳ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸۰۰ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸۶,۳۹۴ ۷۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۳ ۵.۶۲ % ۱۹,۵۹۵ ۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %