لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/08/23	147,893	147,330	147,330	0	0	33,527,920	0	18,400,121	15,127,799	2,228,778,114,398
262	1399/08/22	147,881	147,318	147,318	0	3,378	33,527,920	382,420	18,400,121	15,127,799	2,228,594,531,205
263	1399/08/21	147,853	147,304	147,304	0	11,205	33,524,542	106,505	18,017,701	15,506,841	2,284,214,957,254
264	1399/08/20	147,123	146,583	146,583	0	0	33,513,337	538,059	17,911,196	15,602,141	2,287,008,742,919
265	1399/08/19	147,079	146,556	146,556	0	2,946	33,513,337	228,670	17,373,137	16,140,200	2,365,435,547,045
266	1399/08/18	149,052	148,530	148,530	0	3,152	33,510,391	1,239	17,144,467	16,365,924	2,430,835,094,141
267	1399/08/17	150,437	149,904	149,904	0	0	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,453,026,161,392
268	1399/08/16	152,269	151,725	151,725	0	0	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,482,831,846,740
269	1399/08/15	152,254	151,710	151,710	0	9,951	33,507,239	0	17,143,228	16,364,011	2,482,582,133,263
270	1399/08/14	152,157	151,613	151,613	0	0	33,497,288	0	17,143,228	16,354,060	2,479,483,748,501
271	1399/08/13	150,110	149,577	149,577	0	6,689	33,497,288	41,619	17,143,228	16,354,060	2,446,185,720,059
272	1399/08/12	150,094	149,561	149,561	0	9,523	33,490,599	25,682	17,101,609	16,388,990	2,451,155,903,414
273	1399/08/11	150,164	149,634	149,634	0	2,909	33,481,076	122,474	17,075,927	16,405,149	2,454,767,887,083
274	1399/08/10	150,992	150,467	150,467	0	0	33,478,167	0	16,953,453	16,524,714	2,486,425,693,749
275	1399/08/09	149,074	148,565	148,565	0	0	33,478,167	0	16,953,453	16,524,714	2,454,988,243,030
276	1399/08/08	149,059	148,549	148,549	0	109	33,478,167	195,513	16,953,453	16,524,714	2,454,736,236,757
277	1399/08/07	149,037	148,533	148,533	0	3,741	33,478,058	292,034	16,757,940	16,720,118	2,483,495,312,945
278	1399/08/06	149,384	148,891	148,891	0	1,641	33,474,317	146,119	16,465,906	17,008,411	2,532,407,436,695
279	1399/08/05	151,344	150,843	150,843	0	0	33,472,676	0	16,319,787	17,152,889	2,587,399,850,138
280	1399/08/04	153,514	152,998	152,998	0	28,576	33,472,676	192,797	16,319,787	17,152,889	2,624,351,291,206
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱