لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/10/03	168,930	168,298	168,298	0	21,258	35,644,682	10,447	19,069,029	16,575,653	2,789,657,458,865
222	1399/10/02	168,585	167,955	167,955	0	26,642	35,623,424	39,445	19,058,582	16,564,842	2,782,151,697,740
223	1399/10/01	167,842	167,222	167,222	0	29,960	35,596,782	14,450	19,019,137	16,577,645	2,772,146,836,935
224	1399/09/30	167,098	166,485	166,485	0	7,670	35,566,822	19,751	19,004,687	16,562,135	2,757,340,972,294
225	1399/09/29	166,663	166,054	166,054	0	0	35,559,152	0	18,984,936	16,574,216	2,752,218,668,296
226	1399/09/28	164,251	163,659	163,659	0	0	35,559,152	0	18,984,936	16,574,216	2,712,525,039,872
227	1399/09/27	164,236	163,644	163,644	0	11,040	35,559,152	85,413	18,984,936	16,574,216	2,712,278,396,324
228	1399/09/26	164,217	163,628	163,628	0	42,211	35,548,112	19,019	18,899,523	16,648,589	2,724,182,794,072
229	1399/09/25	163,940	163,352	163,352	0	38,397	35,505,901	38,532	18,880,504	16,625,397	2,715,787,150,946
230	1399/09/24	167,101	166,490	166,490	0	18,562	35,467,504	99,045	18,841,972	16,625,532	2,767,978,585,466
231	1399/09/23	169,593	168,949	168,949	0	76,269	35,448,942	3,483	18,742,927	16,706,015	2,822,462,710,022
232	1399/09/22	170,163	169,518	169,518	0	0	35,372,673	0	18,739,444	16,633,229	2,819,636,391,991
233	1399/09/21	168,784	168,143	168,143	0	0	35,372,673	0	18,739,444	16,633,229	2,796,757,491,219
234	1399/09/20	168,770	168,129	168,129	0	82,111	35,372,673	2,188	18,739,444	16,633,229	2,796,521,374,715
235	1399/09/19	168,755	168,111	168,111	0	53,566	35,290,562	53,429	18,737,256	16,553,306	2,782,796,683,088
236	1399/09/18	168,308	167,668	167,668	0	70,282	35,236,996	8,507	18,683,827	16,553,169	2,775,436,384,473
237	1399/09/17	168,785	168,138	168,138	0	71,708	35,166,714	5,324	18,675,320	16,491,394	2,772,835,382,688
238	1399/09/16	169,916	169,258	169,258	0	57,385	35,095,006	14,744	18,669,996	16,425,010	2,780,066,771,401
239	1399/09/15	167,883	167,237	167,237	0	0	35,037,621	0	18,655,252	16,382,369	2,739,745,479,094
240	1399/09/14	166,790	166,148	166,148	0	0	35,037,621	0	18,655,252	16,382,369	2,721,900,705,555
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱