لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1399/10/23	159,578	158,949	158,949	0	2,013	36,076,060	14,803	19,759,454	16,316,606	2,593,513,218,497
202	1399/10/22	162,909	162,258	162,258	0	96,097	36,074,047	81,234	19,744,651	16,329,396	2,649,571,346,074
203	1399/10/21	163,288	162,636	162,636	0	14,082	35,977,950	44,406	19,663,417	16,314,533	2,653,331,513,248
204	1399/10/20	161,918	161,278	161,278	0	0	35,963,868	0	19,619,011	16,344,857	2,636,061,599,464
205	1399/10/19	162,729	162,099	162,099	0	0	35,963,868	0	19,619,011	16,344,857	2,649,491,960,942
206	1399/10/18	162,714	162,084	162,084	0	14,484	35,963,868	14,359	19,619,011	16,344,857	2,649,247,571,038
207	1399/10/17	162,698	162,069	162,069	0	20,931	35,949,384	17,907	19,604,652	16,344,732	2,648,973,178,504
208	1399/10/16	164,741	164,099	164,099	0	12,733	35,928,453	38,659	19,586,745	16,341,708	2,681,660,138,616
209	1399/10/15	165,681	165,034	165,034	0	21,018	35,915,720	82,966	19,548,086	16,367,634	2,701,221,636,807
210	1399/10/14	164,541	163,916	163,916	0	18,363	35,894,702	135,475	19,465,120	16,429,582	2,693,078,272,997
211	1399/10/13	163,754	163,155	163,155	0	0	35,876,339	0	19,329,645	16,546,694	2,699,667,588,296
212	1399/10/12	166,526	165,919	165,919	0	0	35,876,339	0	19,329,645	16,546,694	2,745,404,948,467
213	1399/10/11	166,511	165,904	165,904	0	39,877	35,876,339	169,624	19,329,645	16,546,694	2,745,160,257,026
214	1399/10/10	166,490	165,887	165,887	0	95,815	35,836,462	24,525	19,160,021	16,676,441	2,766,404,956,092
215	1399/10/09	167,154	166,553	166,553	0	24,117	35,740,647	14,139	19,135,496	16,605,151	2,765,640,192,788
216	1399/10/08	168,860	168,245	168,245	0	41,053	35,716,530	7,937	19,121,357	16,595,173	2,792,053,641,479
217	1399/10/07	168,757	168,157	168,157	0	25,051	35,675,477	36,750	19,113,420	16,562,057	2,785,024,111,050
218	1399/10/06	169,231	168,632	168,632	0	0	35,650,426	0	19,076,670	16,573,756	2,794,859,835,836
219	1399/10/05	168,960	168,328	168,328	0	0	35,650,426	0	19,076,670	16,573,756	2,789,823,961,979
220	1399/10/04	168,945	168,313	168,313	0	5,744	35,650,426	7,641	19,076,670	16,573,756	2,789,584,098,442
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱