لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1399/08/03	153,497	152,986	152,986	0	0	33,444,100	0	16,126,990	17,317,110	2,649,278,891,570
282	1399/08/02	156,631	156,105	156,105	0	0	33,444,100	0	16,126,990	17,317,110	2,703,285,599,466
283	1399/08/01	156,621	156,095	156,095	0	6,255	33,444,100	45,316	16,126,990	17,317,110	2,703,111,567,847
284	1399/07/30	156,537	156,012	156,012	0	8,060	33,437,845	115,781	16,081,674	17,356,171	2,707,778,174,967
285	1399/07/29	156,772	156,251	156,251	0	69,001	33,429,785	59,596	15,965,893	17,463,892	2,728,751,840,014
286	1399/07/28	159,087	158,556	158,556	0	21,360	33,360,784	6,518	15,906,297	17,454,487	2,767,509,209,573
287	1399/07/27	161,864	161,315	161,315	0	0	33,339,424	0	15,899,779	17,439,645	2,813,282,298,451
288	1399/07/26	164,031	163,473	163,473	0	0	33,339,424	0	15,899,779	17,439,645	2,850,913,269,799
289	1399/07/25	164,022	163,464	163,464	0	0	33,339,424	0	15,899,779	17,439,645	2,850,745,446,250
290	1399/07/24	164,012	163,454	163,454	0	73,472	33,339,424	7,046	15,899,779	17,439,645	2,850,577,853,332
291	1399/07/23	164,002	163,442	163,442	0	83,341	33,265,952	76,744	15,892,733	17,373,219	2,839,510,057,535
292	1399/07/22	164,694	164,135	164,135	0	517,400	33,182,611	18,951	15,815,989	17,366,622	2,850,465,433,238
293	1399/07/21	164,703	164,134	164,134	0	39,960	32,665,211	3,927	15,797,038	16,868,173	2,768,639,971,143
294	1399/07/20	165,815	165,255	165,255	0	29,942	32,625,251	18,503	15,793,111	16,832,140	2,781,597,329,278
295	1399/07/19	163,265	162,751	162,751	0	0	32,595,309	0	15,774,608	16,820,701	2,737,586,194,003
296	1399/07/18	163,206	162,693	162,693	0	0	32,595,309	0	15,774,608	16,820,701	2,736,610,765,764
297	1399/07/17	163,195	162,683	162,683	0	150,762	32,595,309	27,367	15,774,608	16,820,701	2,736,435,823,582
298	1399/07/16	163,183	162,667	162,667	0	51,295	32,444,547	55,249	15,747,241	16,697,306	2,716,099,253,773
299	1399/07/15	162,205	161,698	161,698	0	24,607	32,393,252	1,002,862	15,691,992	16,701,260	2,700,567,856,521
300	1399/07/14	160,778	160,313	160,313	0	34,908	32,368,645	971,534	14,689,130	17,679,515	2,834,250,566,874
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱