ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۹۳,۹۶۹	۷۵.۱۳ %	۴۹,۴۱۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۹ %	۹,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۲	۷۴.۹۸ %	۴۹,۳۷۰	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۶	۲.۱۳ %	۹,۸۷۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۱ %	۴۹,۳۵۶	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۲ %	۴۹,۳۲۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۳ %	۴۹,۳۰۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۹۳,۹۹۹	۷۴.۵۶ %	۴۹,۲۷۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۴ %	۱۳,۲۷۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۹	۷۴.۵۷ %	۴۹,۲۴۹	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۱.۲ %	۱۳,۲۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۱	۷۴.۴۴ %	۴۹,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۱.۳۷ %	۱۳,۲۶۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۸	۷۴.۱۱ %	۴۹,۲۰۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۳ %	۱۳,۹۷۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۵ %	۴۹,۱۷۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...497 »