ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۱۴۷	۶۹.۷۶ %	۵۹,۶۱۶	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۱۸,۷۵۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۸۳,۴۱۸	۶۹.۵۸ %	۶۱,۰۹۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۳ %	۱۸,۷۴۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۱	۶۹.۰۷ %	۶۱,۵۹۷	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰.۸۲ %	۱۸,۰۳۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۸۱,۴۲۴	۶۹.۰۳ %	۶۱,۵۶۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۹۷ %	۱۷,۲۷۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۲ %	۵۹,۵۰۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۲۰۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۳ %	۵۹,۴۶۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۱۹۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۴ %	۵۹,۴۳۷	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۱۸۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۸۱,۲۱۲	۶۹.۶۶ %	۵۹,۶۱۳	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۷۲	۱.۲۲ %	۱۶,۱۴۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۱۲۶	۶۹.۹۴ %	۶۰,۵۹۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰	۱.۰۶ %	۱۵,۳۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۰۷۵	۶۹.۸۴ %	۶۰,۵۶۶	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸	۰.۷۱ %	۱۶,۲۲۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...497 »