ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹۱ %	۵۸,۰۶۲	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۵ %	۱۹,۵۱۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹۲ %	۵۸,۰۳۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۵ %	۱۹,۵۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹۳ %	۵۸,۰۱۰	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۹,۵۰۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۸۳,۳۵۵	۶۹.۹۲ %	۵۹,۷۹۳	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۱۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۲	۶۹.۹۳ %	۵۹,۸۰۱	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۵۶ %	۱۷,۶۱۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۲	۶۹.۸۳ %	۵۹,۷۶۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۴ %	۱۷,۷۳۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۸۲,۹۱۹	۶۹.۸۲ %	۵۹,۷۴۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۲ %	۱۸,۷۹۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۶۹ %	۵۹,۷۱۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۸۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۱ %	۵۹,۶۸۰	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۷۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۲ %	۵۹,۶۴۸	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۶۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...497 »