ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۸۲,۵۷۰	۷۰.۰۱ %	۶۱,۴۵۶	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۵۹ %	۱۵,۲۱۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۸۲,۳۰۴	۶۹.۶۳ %	۶۱,۴۲۳	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۲۳ %	۱۴,۸۶۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۸۲,۳۰۴	۶۹.۶۴ %	۶۱,۳۹۰	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۲۳ %	۱۴,۸۵۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۸۲,۳۰۴	۶۹.۶۵ %	۶۱,۸۴۳	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۱.۰۴ %	۱۴,۸۴۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۸۲,۱۱۰	۶۹.۷۸ %	۶۱,۳۰۵	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۱.۰۵ %	۱۴,۸۳۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۸۱,۵۱۹	۶۹.۸۳ %	۶۱,۵۲۵	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۹۵ %	۱۴,۴۳۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۸۲,۶۴۹	۷۰.۴۹ %	۶۱,۹۲۳	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۹۴۱	۰.۳۶ %	۱۳,۵۹۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۲	۷۰.۴۵ %	۶۱,۸۸۹	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۳۶ %	۱۳,۵۸۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۰۷۰	۷۰.۴۵ %	۶۱,۸۵۸	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۳۶ %	۱۳,۵۷۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۸۲,۰۷۰	۷۰.۴۶ %	۶۱,۸۲۴	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۳۶ %	۱۳,۵۷۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...497 »