ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۸۳,۵۸۰	۷۱.۲۳ %	۵۴,۳۷۲	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶	۰.۵۲ %	۱۸,۴۴۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۸۳,۵۸۰	۷۱.۲۴ %	۵۴,۳۴۲	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶	۰.۵۲ %	۱۸,۴۴۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۸۳,۵۸۰	۷۱.۲۵ %	۵۴,۳۱۳	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶	۰.۵۲ %	۱۸,۴۳۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۲ %	۵۴,۸۹۷	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۰.۶۲ %	۱۸,۴۳۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۳ %	۵۴,۸۶۷	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۰.۶۲ %	۱۸,۴۲۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۴ %	۵۴,۸۳۷	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۴۹ %	۱۸,۷۵۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۸۴,۹۷۹	۷۱.۴۱ %	۵۴,۸۰۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۹ %	۱۷,۷۴۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۶	۷۰.۸۳ %	۵۵,۵۸۶	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۱۷,۴۱۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۶۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲	۱.۰۳ %	۱۷,۰۰۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۶۸۴	۷۱.۶۳ %	۵۳,۴۱۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۵۵ %	۱۸,۳۲۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...497 »