ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۸ %	۴۴,۱۴۱	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۱۱۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۰۹۳	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۱	۷۹.۲۱ %	۴۴,۰۶۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۰۳ %	۶,۲۸۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۰۰۲	۷۹.۲۹ %	۴۴,۰۴۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۰.۸ %	۶,۶۶۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۵ %	۴۴,۰۲۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۸۱ %	۶,۶۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۶ %	۴۳,۹۹۷	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۹	۷۹.۲ %	۴۳,۹۳۸	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۴۶ %	۵,۳۲۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۲,۵۹۲	۷۹.۷۵ %	۴۲,۵۹۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵	۱.۳۹ %	۵,۳۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...497 »