ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۲۹۷	۷۹.۹ %	۴۲,۵۷۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۰.۹۶ %	۶,۱۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۴۵۹	۷۹.۸۳ %	۴۲,۵۵۱	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۰.۸ %	۶,۸۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۱ %	۴۲,۵۰۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۲ %	۴۲,۴۸۱	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۶۱ %	۷,۲۹۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۵۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۳۵	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۸	۸۰.۱۳ %	۴۲,۶۵۷	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۴۳ %	۶,۶۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۳	۷۹.۷۴ %	۴۲,۶۳۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۲ %	۶,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۷ %	۴۰,۹۴۴	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...497 »