ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۴ %	۵۳,۷۷۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۵ %	۵۳,۷۴۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۶ %	۵۳,۷۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۸۴,۱۲۳	۷۱.۷۳ %	۵۳,۶۸۳	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۱۸,۴۹۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۷۲.۸۵ %	۵۳,۶۵۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۰.۷۵ %	۱۴,۲۸۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱۸۸,۴۷۴	۷۳.۰۸ %	۵۱,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲	۱.۳۸ %	۱۳,۹۴۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۸	۷۲.۸۶ %	۴۹,۴۴۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۱.۹۷ %	۱۵,۴۱۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸ %	۴۹,۴۲۱	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۵۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸۱ %	۴۹,۳۹۴	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۴۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸۲ %	۴۹,۳۶۷	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۳۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...497 »