ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۵,۱۱۵	۷۷.۰۶ %	۵۰,۵۱۴	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۱.۲ %	۷,۳۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱ %	۵۰,۴۶۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۱ %	۵۰,۴۳۷	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۲ %	۵۰,۴۱۰	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۶۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۵,۱۹۷	۷۷.۲۱ %	۵۰,۳۸۲	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۷۲ %	۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۳	۷۷.۱۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۶۳ %	۸,۴۴۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۷	۷۷.۱۲ %	۵۰,۳۵۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۱.۲۱ %	۷,۱۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۳	۷۷.۵۶ %	۴۸,۳۲۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۴۴ %	۷,۱۸۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۲ %	۴۶,۲۸۹	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۶۴	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...497 »