ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۱ %	۴۵,۷۱۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴۳ %	۷,۷۸۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۲ %	۴۵,۸۴۷	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۳۷ %	۷,۷۸۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۹	۷۹.۷ %	۴۵,۸۲۱	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۵۵ %	۷,۴۲۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۷۹۳	۸۰.۰۹ %	۴۵,۹۲۱	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۶۱ %	۷,۰۳۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۴	۷۷.۹۵ %	۴۵,۹۰۶	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۷ %	۱۴,۴۱۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۴۸۱	۷۸ %	۵۳,۵۶۶	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۳۳ %	۷,۶۹۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۲ %	۵۳,۵۳۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۳۷ %	۷,۶۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۳ %	۵۳,۵۰۸	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۳۶ %	۷,۷۰۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۵ %	۵۳,۴۷۹	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۳۵ %	۷,۷۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۱۴	۷۷.۲۲ %	۵۴,۹۵۸	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۸۸ %	۷,۶۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...497 »