صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۴۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲۰,۰۴۲ ۷۷.۴۴ % ۵۵,۴۷۰ ۱۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۹۴۳ ۰.۳۳ % ۷,۶۹۶ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۲۱۹,۰۴۷ ۷۶.۸۶ % ۵۶,۴۸۲ ۱۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۱ ۰.۶۲ % ۷,۶۹۴ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۳۱ ۷۶.۵۷ % ۵۶,۴۵۱ ۲۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۸ ۰.۵۱ % ۷,۹۸۰ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱۵,۱۷۰ ۷۶.۴ % ۵۶,۴۲۰ ۲۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۱ ۰.۸۴ % ۷,۶۸۸ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱۵,۱۷۰ ۷۶.۴۱ % ۵۶,۳۸۹ ۲۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۱ ۰.۸۴ % ۷,۶۸۴ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱۵,۱۷۰ ۷۶.۴۱ % ۵۶,۳۵۹ ۲۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۱ ۰.۸۴ % ۷,۶۸۱ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱۴,۴۰۱ ۷۶.۳۲ % ۵۶,۵۴۳ ۲۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۰ ۰.۸۲ % ۷,۶۷۸ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱۴,۴۰۱ ۷۶.۳۳ % ۵۶,۵۱۲ ۲۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۰ ۰.۸۲ % ۷,۶۷۴ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۵,۱۰۱ ۷۶.۳۷ % ۵۶,۴۸۱ ۲۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۱ ۰.۸۵ % ۷,۶۷۱ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۴,۵۴۳ ۷۶.۳۶ % ۵۶,۸۶۸ ۲۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۸ ۰.۶۲ % ۷,۸۲۶ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %