ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۲۰,۱۵۵	۷۷.۳۶ %	۵۴,۰۳۹	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶۸	۰.۱۶ %	۹,۹۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۲۱,۳۴۹	۷۷.۳۴ %	۵۲,۹۷۸	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۱۹ %	۱۱,۳۳۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۱,۱۳۱	۷۷.۴۴ %	۵۲,۹۶۹	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۱۱ %	۱۱,۱۵۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۸	۷۷.۹۳ %	۵۲,۹۴۰	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۷ %	۹,۸۷۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۷ %	۵۳,۰۰۰	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۷۱	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۹ %	۵۲,۹۴۲	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۶۶۱	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۸۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۸,۷۳۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۴	۷۸.۱۳ %	۵۲,۹۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۹,۲۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۵۳,۳۳۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۱۸ %	۸,۹۳۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...497 »