ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۵ %	۵۵,۲۱۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۶ %	۵۵,۱۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۷۱	۷۷.۱۷ %	۵۴,۱۳۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۲ %	۱۰,۳۷۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۶۶	۷۶.۹۵ %	۵۴,۰۲۸	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۰.۸ %	۱۰,۳۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۶۴۶	۷۶.۲۲ %	۵۶,۰۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱	۱.۰۶ %	۱۰,۳۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۷۶.۰۷ %	۵۵,۹۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۳۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۳ %	۵۶,۰۳۳	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۴ %	۵۶,۰۰۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۵ %	۵۵,۹۷۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۹۷	۷۵.۹۳ %	۵۵,۹۴۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۱ %	۱۰,۳۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...497 »