ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۵۹ %	۵۵,۶۶۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۱.۶۷ %	۱۱,۰۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۶ %	۵۵,۶۶۰	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۱.۶۶ %	۱۱,۰۰۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۲۱,۵۹۳	۷۵.۶۱ %	۵۵,۶۳۰	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۱.۶۶ %	۱۱,۰۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۲۱,۳۲۷	۷۵.۷۲ %	۵۵,۶۰۰	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۸۸۵	۱.۶۷ %	۱۰,۴۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۲۱,۴۳۷	۷۶.۱۱ %	۵۵,۵۶۹	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴	۱.۳۲ %	۱۰,۱۰۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۵۳۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰	۱.۳۴ %	۹,۷۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۸	۷۶.۱۲ %	۵۵,۲۵۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۹۵ %	۱۱,۱۶۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۷ %	۵۵,۲۲۷	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۸ %	۵۵,۱۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۹ %	۵۵,۵۴۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۰.۸ %	۱۰,۹۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...497 »