ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۲	۷۷.۱۲ %	۵۲,۶۰۷	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۱۲,۸۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۲	۷۷.۱۲ %	۵۵,۶۳۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۴۸	۰.۳۳ %	۹,۹۰۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۲ %	۵۵,۶۰۴	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۷۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۴۳	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۸	۷۷.۵۷ %	۵۵,۱۵۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۴۱۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۴۹	۷۷.۲۳ %	۵۵,۱۲۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۲۹ %	۱۰,۱۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۳ %	۵۵,۰۹۷	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۴ %	۵۵,۰۶۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۴ %	۵۵,۲۴۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...497 »