ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۰,۸۱۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۹۱۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۸	۱.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۰,۱۵۴	۷۶.۰۶ %	۵۵,۸۸۱	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۰,۲۷۶	۷۵.۹۹ %	۵۵,۹۰۱	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۱.۱۸ %	۱۰,۲۸۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۳ %	۵۵,۸۶۱	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۸۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۴ %	۵۵,۸۳۱	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۵ %	۵۵,۸۰۱	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۲	۷۵.۳۸ %	۵۵,۷۸۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۰۸۵	۲.۰۸ %	۱۰,۲۶۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۱,۵۸۳	۷۵.۴ %	۵۵,۷۵۲	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۱۷۲	۲.۱ %	۱۰,۳۸۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۹۱۸	۷۵.۷ %	۵۵,۷۲۲	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۹۶ %	۱۰,۰۶۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۵	۷۵.۶۹ %	۵۵,۶۹۲	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱.۷۵ %	۱۰,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...497 »