ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۹۶۷	۷۶.۲۴ %	۵۴,۶۶۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۸ %	۱۳,۳۶۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۱	۷۶.۳۲ %	۵۴,۶۵۷	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۴ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۰۶	۷۶.۸۸ %	۵۴,۶۲۷	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۶۲ %	۱۰,۲۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۰۹۸	۷۷.۲ %	۵۳,۵۹۳	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۱.۱۹ %	۸,۸۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴ %	۵۱,۰۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۵۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۱ %	۵۱,۰۶۳	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۲ %	۵۱,۰۷۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۴۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۳ %	۵۱,۰۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۴ %	۵۱,۰۲۳	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۳	۷۷.۶۷ %	۴۸,۴۲۲	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۱۲,۸۰۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...497 »