ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۲ %	۴۶,۸۳۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۳۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۳۰,۵۸۳	۸۰.۱۷ %	۴۶,۸۰۵	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۹,۸۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۳۱,۰۹۳	۷۹.۲۷ %	۴۸,۵۷۲	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۵ %	۹,۹۸۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۳۱,۰۶۹	۷۹.۳۳ %	۴۹,۰۶۰	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۴۱ %	۹,۹۷۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۶۳۹	۷۹.۲۳ %	۴۹,۰۳۳	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۴۱ %	۹,۹۷۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۵ %	۴۹,۰۰۶	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۳۹ %	۱۰,۷۶۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۶ %	۴۸,۹۷۹	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۳۹ %	۱۰,۷۶۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۷ %	۴۸,۹۵۲	۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۳۸ %	۱۰,۷۹۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۲	۷۹.۱۴ %	۴۸,۹۲۵	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۳۴ %	۱۰,۱۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۲	۷۹.۱۵ %	۴۸,۸۹۸	۱۷ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۳۴ %	۱۰,۱۰۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...497 »