ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۵.۹۹ %	۵۰,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۳۰۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶ %	۵۰,۸۳۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۹۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶.۰۱ %	۵۰,۸۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۸۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۷	۷۴.۴۷ %	۵۰,۷۷۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳	۳.۱۷ %	۱۵,۷۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۵۶ %	۵۰,۷۵۱	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۲۵۷	۳.۱۱ %	۱۵,۷۷۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۴۷۸	۷۴.۶۵ %	۵۰,۷۲۳	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۰۴ %	۱۵,۷۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۵۹	۷۴.۰۳ %	۵۰,۶۹۵	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۱ %	۱۶,۱۹۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱ %	۵۰,۶۶۸	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۱ %	۵۰,۶۴۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۱۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۲ %	۵۰,۶۵۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰	۲.۹۱ %	۱۶,۵۰۴	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...497 »