ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۳ %	۵۰,۳۶۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۴ %	۵۰,۳۳۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۷ %	۵۰,۴۷۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱	۱.۴۳ %	۲۰,۴۰۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۷	۷۳.۶۷ %	۵۰,۴۴۶	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۸ %	۲۰,۲۴۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۱	۷۳.۷۶ %	۵۰,۴۱۸	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۹ %	۱۹,۸۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۶۴	۷۳.۸۷ %	۵۰,۳۹۱	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۲.۱۴ %	۱۸,۴۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۲,۴۹۹	۷۳.۱۴ %	۵۰,۳۶۳	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۲	۳.۸ %	۱۶,۶۲۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۷ %	۴۱,۸۶۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۳.۶۱ %	۲۰,۰۲۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۸ %	۴۱,۸۴۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۲۰,۰۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...497 »