ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۷۷.۷ %	۴۷,۱۳۶	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۶۱	۱.۲۴ %	۱۳,۳۶۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۲۳,۰۸۶	۷۷.۷۱ %	۴۷,۱۱۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹	۱.۲۵ %	۱۳,۲۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۴۰	۷۷.۷۵ %	۴۷,۸۴۵	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۱۵,۷۷۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۷ %	۴۷,۸۱۸	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۸ %	۴۷,۷۹۲	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۹ %	۴۷,۷۶۵	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۳	۷۷.۳۱ %	۴۹,۷۶۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۱۲ %	۱۵,۷۵۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۷	۷۷.۰۹ %	۴۹,۷۳۷	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۸۲۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۶	۷۵.۴۷ %	۵۰,۹۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱.۱۸ %	۱۷,۴۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۱۹۷	۷۵.۷۶ %	۵۰,۸۹۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱.۰۵ %	۱۶,۸۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...497 »