ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۴,۲۴۹	۷۵.۱۵ %	۴۱,۸۲۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۱۸,۷۴۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۳,۷۵۷	۷۵.۱۲ %	۴۱,۷۹۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۳.۴۳ %	۱۹,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۷	۷۶.۳۱ %	۴۱,۸۱۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲.۱۱ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۸۵۳	۷۶.۳۵ %	۴۱,۷۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۳	۲.۷۵ %	۱۷,۸۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۵۴	۷۶.۵۳ %	۴۱,۷۶۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۲.۴۱ %	۱۸,۳۰۲	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۲۱	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۶۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵۱ %	۴۱,۶۹۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۵۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۱۸,۷۷۱	۷۶.۴۵ %	۴۱,۳۶۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۱.۴۸ %	۲۱,۸۰۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۱۹,۸۷۵	۷۶.۷۸ %	۴۱,۹۳۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۴۸ %	۲۳,۱۸۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...497 »