ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۰,۴۰۶	۷۷.۱ %	۴۱,۹۱۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۱,۵۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۰۶	۷۷.۶۴ %	۴۱,۸۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۰,۰۸۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۸ %	۴۲,۲۸۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۱۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۹ %	۴۲,۲۶۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵ %	۴۲,۲۳۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۹۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵۱ %	۴۲,۲۱۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۸۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۶۰۶	۷۸.۳۷ %	۴۲,۱۹۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۵ %	۱۸,۸۱۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۶	۷۸.۳۹ %	۴۲,۱۶۸	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۱۳ %	۱۹,۳۴۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۲۴,۳۱۶	۷۸.۶۳ %	۴۲,۱۴۵	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۱۳ %	۱۸,۴۵۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۹۳	۷۸.۶۳ %	۴۲,۱۲۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۷ %	۱۸,۶۴۸	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...497 »