ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۵۲۲	۷۹.۰۳ %	۴۰,۱۹۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸۰	۰.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۲۹,۶۱۷	۷۹.۰۳ %	۴۲,۲۳۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۲۹ %	۱۷,۸۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۰	۷۹.۲ %	۴۲,۱۶۳	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۲۱ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۷۸.۳۸ %	۴۲,۴۲۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵	۱.۳۸ %	۱۷,۱۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۴ %	۳۸,۶۹۳	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۷۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۵۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۷۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۵	۷۹.۲۵ %	۳۸,۲۸۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۱.۳۱ %	۱۸,۱۶۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۴۳۱	۷۹.۹۷ %	۳۸,۱۹۰	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۱.۳۴ %	۱۵,۹۱۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۴	۸۰.۸۹ %	۳۸,۳۹۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵	۱.۲۴ %	۱۳,۲۰۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...497 »