ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۳ %	۳۸,۴۳۰	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۰۴ %	۳۸,۴۰۹	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۸۱۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۶	۷۹.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۱.۲۱ %	۱۷,۵۳۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۳۷۷	۷۹.۰۲ %	۳۸,۳۴۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۳۵ %	۲۰,۲۵۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۶۱	۸۰.۴۲ %	۳۸,۳۰۰	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۳۸ %	۱۶,۶۱۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۸۱	۸۰.۴۳ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۴ %	۱۶,۶۰۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۱ %	۳۸,۲۲۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۸۱	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۷۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۱۸۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۳ %	۳۸,۱۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...497 »