ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۷	۷۷.۱۶ %	۴۲,۷۵۶	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲	۰.۶۸ %	۱۹,۴۷۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۶۹۶	۷۷.۴۱ %	۴۲,۷۳۳	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۱۹,۷۲۸	۷۸.۲۷ %	۳۹,۵۵۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۵۸ %	۱۹,۸۳۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲ %	۳۹,۵۳۷	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۹۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۱ %	۳۹,۵۱۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۸۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۲ %	۳۹,۴۹۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۷۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۷۸.۵۹ %	۳۹,۸۹۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۴۵ %	۱۸,۸۵۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۶۰	۷۸.۷۱ %	۳۸,۹۲۸	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۳۷ %	۲۰,۰۴۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۲۱,۸۱۶	۷۸.۹ %	۳۸,۶۹۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵	۰.۷ %	۱۸,۶۷۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۲۳,۲۵۰	۷۸.۸۸ %	۳۸,۴۴۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۱.۲۲ %	۱۷,۸۷۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...497 »