ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱ %	۵۳,۸۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۱ %	۵۳,۷۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۲ %	۵۳,۷۵۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۳ %	۵۳,۷۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۴۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۱	۷۶.۶۸ %	۵۲,۱۴۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۱۳۵	۲.۷۸ %	۷,۸۷۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۶۲۴	۷۸.۳۳ %	۴۴,۲۲۱	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۲۷ %	۱۷,۱۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۲۶,۳۸۹	۷۸.۸ %	۵۲,۱۴۶	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰.۳۲ %	۷,۸۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۲۷,۰۲۸	۷۸.۹۹ %	۵۱,۶۰۴	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۱۱ %	۸,۴۷۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۴ %	۵۱,۵۷۵	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۵ %	۵۱,۵۴۷	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۵۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...497 »