ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۶۴۳	۶۰.۹۲ %	۱,۲۵۰,۱۹۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۵	۳.۷۹ %	۳۹,۳۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۸۱۸	۶۲.۳۹ %	۱,۱۵۱,۶۷۷	۳۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۳,۲۳۵	۲.۶۴ %	۸۲,۲۱۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۲۴۴	۶۱.۴۳ %	۱,۱۴۲,۷۳۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۰	۲.۶۴ %	۱۱۳,۷۱۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۴ %	۱,۱۳۹,۹۷۵	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۴	۲.۳۶ %	۵۶,۹۲۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۵ %	۱,۱۳۹,۹۳۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۸	۲.۳۵ %	۵۶,۹۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۵۱,۸۵۳	۶۲.۷۵ %	۱,۱۳۹,۸۸۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۰	۲.۳۵ %	۵۶,۸۹۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۲۴۸	۶۳.۰۳ %	۱,۱۳۸,۴۰۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵	۰.۵۳ %	۱۰۰,۸۳۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۶۷۱	۶۲.۸۹ %	۱,۱۳۷,۸۳۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴,۰۹۷	۰.۹۹ %	۱۰۲,۱۱۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۳۰۰	۶۴.۳۵ %	۱,۱۳۷,۲۱۷	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷	۰.۹۶ %	۵۲,۲۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۳۰	۶۴.۱۳ %	۱,۱۳۸,۵۷۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۲	۱.۱۶ %	۴۲,۰۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...497 »