ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۰۷۱	۶۱.۰۳ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۰۸	۴.۳۴ %	۴۱,۸۳۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۴۶۲	۶۱.۲ %	۱,۱۵۹,۵۱۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۰۲	۴.۱۲ %	۴۷,۲۸۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۸۳۳	۶۱.۱۶ %	۱,۱۵۷,۹۱۱	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۱۸	۴.۳۱ %	۴۷,۲۶۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۷۳۵	۶۱.۱۵ %	۱,۱۶۰,۶۳۳	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۵۱	۴.۱۷ %	۴۷,۲۵۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۵۳۹	۶۱.۱۵ %	۱,۱۵۶,۰۰۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۳۴	۴.۱۸ %	۴۷,۲۳۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۵۳۹	۶۱.۱۶ %	۱,۱۵۵,۹۷۱	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۱	۴.۱۸ %	۴۷,۲۱۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۵۳۸	۶۱.۱۶ %	۱,۱۵۵,۹۳۸	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۵۲	۴.۱۷ %	۴۷,۲۰۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۶۷	۶۱ %	۱,۱۵۷,۰۸۲	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۷۳	۴.۲۶ %	۴۷,۱۸۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۳۷۱	۶۰.۸۸ %	۱,۱۵۵,۷۲۷	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۰۱	۴.۲۶ %	۴۸,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۰۵۸	۶۰.۵۸ %	۱,۱۵۴,۴۹۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۳۵	۴.۲۲ %	۶۴,۲۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...497 »