ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۸۴	۵۸.۸۱ %	۱,۲۰۳,۱۹۸	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۸۲	۱.۴۱ %	۵۸,۸۷۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۸۴	۵۸.۸۱ %	۱,۲۰۳,۱۳۷	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۱	۱.۴۱ %	۵۸,۸۵۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۶۶	۵۹.۲۶ %	۱,۲۰۲,۹۸۹	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۸۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۱۴۷	۵۹.۳۳ %	۱,۲۰۷,۹۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۵	۱.۵۳ %	۵۹,۸۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۵۹۶	۵۹.۶۶ %	۱,۲۰۹,۳۶۵	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱,۵۶۸	۱.۵۸ %	۵۸,۷۴۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۱۶۶	۵۹.۷۸ %	۱,۲۰۹,۹۸۰	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۴	۱.۵۸ %	۵۸,۷۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۵۲۷	۵۹.۸۳ %	۱,۲۰۸,۶۸۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۵	۱.۶ %	۵۷,۶۰۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۵۲۷	۵۹.۸۱ %	۱,۲۰۹,۷۱۸	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۵	۱.۶ %	۵۷,۵۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۵۲۷	۵۹.۸۴ %	۱,۲۰۹,۶۵۷	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۱,۴۴۹	۱.۵۷ %	۵۷,۵۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۴۵۴	۵۹.۷۹ %	۱,۲۰۹,۶۷۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۳,۳۴۳	۱.۶۲ %	۵۷,۵۳۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...497 »