ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۷۳۲	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۴۳	۴.۹۶ %	۹۷,۷۲۰	۲.۶۴ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۶۴۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۶۸	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۵۵۵	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۱۶	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۴۶۷	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۱۳	۴.۹۶ %	۹۷,۵۶۵	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۳۳۶	۵۳.۹۶ %	۱,۳۴۴,۸۹۹	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۴۵	۵.۳۷ %	۱۲۴,۳۴۸	۳.۴۱ %	۱۳,۷۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۱۶۴	۵۴.۶۵ %	۱,۳۴۲,۲۳۰	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۷۸	۵.۵۷ %	۹۷,۴۶۲	۲.۶۷ %	۱۳,۳۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۸۵۶	۵۳.۹۵ %	۱,۴۴۰,۷۳۳	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۸	۴.۱ %	۱۰۲,۹۷۳	۲.۷۸ %	۱۲,۹۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۱۸۹	۵۴.۷۹ %	۱,۳۹۰,۱۳۹	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۹۴	۳.۸۹ %	۱۱۲,۸۵۸	۳.۰۸ %	۱۳,۰۰۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۲ %	۱,۳۸۸,۷۵۵	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۰	۳.۹۱ %	۱۰۸,۴۰۲	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۳ %	۱,۳۸۸,۶۶۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۰	۳.۹۱ %	۱۰۸,۳۴۳	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...497 »