ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۵۳۲	۵۶.۴۲ %	۱,۴۳۹,۷۶۰	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۴	۱.۰۸ %	۱۳۱,۷۲۴	۳.۵۴ %	۱۰,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۴۳	۵۶.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۷۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۶	۱.۱۴ %	۱۲۶,۵۶۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۸۷	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۳	۱.۶۱ %	۱۲۰,۹۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۰۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۲	۱.۶ %	۱۲۰,۸۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۶ %	۱,۴۳۶,۷۱۴	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۹	۱.۶ %	۱۲۰,۷۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۸۶,۳۳۰	۵۶.۲۶ %	۱,۴۳۵,۷۸۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۷	۱.۶۹ %	۱۲۳,۷۷۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۰۰۸	۵۶.۱۳ %	۱,۴۳۵,۳۵۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۳	۱.۶۸ %	۱۲۳,۷۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۴۳۵	۵۶.۰۵ %	۱,۴۳۳,۷۱۵	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۴۹	۱.۷۷ %	۱۲۳,۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۷۸۲	۵۶.۱۶ %	۱,۴۳۴,۱۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۳	۱.۷۲ %	۱۲۳,۴۰۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲ %	۱,۴۳۱,۱۰۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۵	۵.۴ %	۱۲۳,۳۳۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...497 »