ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۳ %	۱,۳۸۸,۵۷۹	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۱۰۸,۲۸۵	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۲۵	۵۵.۱۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۱۸	۳.۹۸ %	۱۰۸,۲۱۸	۲.۹۳ %	۱۳,۶۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۶۰۶	۵۴.۲۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۶	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۰۷	۵.۶۱ %	۱۰۸,۱۵۹	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۷۰۳	۵۴.۳۲ %	۱,۵۱۴,۶۶۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۱	۲.۱۷ %	۱۰۸,۱۰۱	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۸	۵۴.۷۷ %	۱,۵۱۲,۹۹۵	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۳	۱.۷۳ %	۱۲۰,۳۰۶	۳.۱۸ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۵۲۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۰	۱.۷۶ %	۱۲۰,۲۴۰	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۴۳۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۷۴	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۲ %	۱,۵۴۲,۳۴۵	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۱	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۰۹	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۳۵۳	۵۶.۰۲ %	۱,۴۴۱,۶۸۳	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۱.۳۷ %	۱۳۶,۱۶۱	۳.۶۴ %	۱۴,۶۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۸۸۳	۵۵.۹۸ %	۱,۴۴۰,۷۲۱	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۶	۱.۳۴ %	۱۳۷,۷۸۴	۳.۶۹ %	۱۴,۷۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...497 »