ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲ %	۱,۴۳۱,۰۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۲۲	۵.۳۹ %	۱۲۳,۲۷۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۲۰۸	۵۴.۲۱ %	۱,۴۳۰,۹۳۶	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۹	۵.۳۹ %	۱۲۳,۲۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۰۹۰	۵۶.۳۲ %	۱,۲۹۳,۸۸۱	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۳۸	۵.۴ %	۱۳۰,۶۵۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۸۴۹	۵۷.۹۹ %	۱,۲۹۳,۰۵۶	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲,۷۱۷	۲.۵۶ %	۱۳۴,۸۶۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۲۸۳	۵۷.۱۲ %	۱,۲۹۴,۹۲۷	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۵	۳.۷۹ %	۱۳۴,۷۹۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۴۷۳	۵۶.۵۸ %	۱,۲۹۳,۵۳۶	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۴۲	۴.۷۸ %	۱۳۴,۷۱۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۳۳۹	۵۸.۶۶ %	۱,۱۴۲,۷۳۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۰	۵.۰۴ %	۱۳۴,۶۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۳۳۹	۵۸.۶۶ %	۱,۱۴۲,۷۰۹	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۰	۵.۰۴ %	۱۳۴,۵۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۳۳۹	۵۸.۶۷ %	۱,۱۴۲,۶۸۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۹	۵.۰۳ %	۱۳۴,۴۹۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۴۵۹	۵۸.۷۱ %	۱,۱۴۱,۴۳۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۷۷	۵.۰۵ %	۱۳۴,۴۲۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...497 »