ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵ %	۱,۴۳۸,۳۶۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۴	۰.۹۴ %	۹۸,۲۴۱	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۳۸,۲۷۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۰.۹۳ %	۹۸,۱۸۹	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲ %	۱,۴۳۴,۷۰۱	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷	۱.۵۴ %	۹۸,۱۳۶	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲۱ %	۱,۴۳۴,۶۱۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۳	۱.۵۲ %	۹۸,۰۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۵۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۰۸	۲.۸۳ %	۹۸,۰۳۲	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۶۶۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۲	۲.۸۲ %	۹۷,۹۸۰	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۷ %	۱,۴۴۳,۵۷۳	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۹	۲.۸۲ %	۹۷,۹۲۷	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۵۱۵	۵۴.۴۶ %	۱,۴۴۲,۶۵۷	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۵۸	۲.۹ %	۹۷,۸۷۵	۲.۶۹ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۵۸۵	۵۴.۱۷ %	۱,۴۴۲,۸۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۷	۳ %	۹۷,۸۲۳	۲.۷ %	۱۳,۴۳۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۵۳۵	۵۳.۹۶ %	۱,۴۴۷,۰۷۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۲	۳.۰۶ %	۹۷,۷۷۱	۲.۷ %	۱۳,۴۴۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...497 »