ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۳ %	۱,۱۷۷,۵۳۷	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۸	۶.۶۱ %	۱۰۷,۶۸۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۴۸۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۱	۶.۶۱ %	۱۰۷,۶۳۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۴۴۲	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۶۱	۶.۶ %	۱۰۷,۵۸۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۵۴۶	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۷,۳۹۴	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۹۴	۶.۶ %	۱۰۷,۵۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۲۷	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۴,۸۸۴	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۷۳	۳.۰۹ %	۲۲۳,۸۸۸	۶.۴۲ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۳۰	۵۶.۱۴ %	۱,۲۹۷,۳۲۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۴	۱.۰۴ %	۱۹۷,۵۳۴	۵.۶۱ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۶.۲۷ %	۱,۴۰۳,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۸	۰.۹۳ %	۹۸,۴۵۳	۲.۷۸ %	۱۳,۱۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۳ %	۱,۴۰۰,۸۲۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱	۰.۹۵ %	۹۸,۸۰۵	۲.۷۸ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱,۴۰۰,۷۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۴	۰.۹۵ %	۹۸,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۵ %	۱,۴۰۰,۶۴۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۹۸,۷۰۰	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...497 »