ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۵۵	۶۰.۶۸ %	۱,۱۵۴,۲۲۴	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۹۶	۳.۹۴ %	۶۷,۰۸۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۹۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۵۸	۴.۷۳ %	۵۰,۷۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۷,۵۶۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۴۴	۴.۷۲ %	۵۰,۷۶۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۴۰۴	۶۰.۶۲ %	۱,۱۵۹,۸۲۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۴.۶۵ %	۵۰,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۷۴۴	۶۰.۶۷ %	۱,۱۶۰,۵۳۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۵۰,۷۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...497 »