ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۰۵,۶۰۲	۷۱.۰۷ %	۶۱,۱۶۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۵۱ %	۲۱,۰۸۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۰۷۴	۷۱.۶۵ %	۶۱,۸۸۶	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۷۲ %	۱۸,۳۷۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۳ %	۶۲,۳۴۳	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۵۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۴ %	۶۲,۳۰۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۵ %	۶۲,۲۷۶	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۶ %	۶۲,۲۴۳	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۷	۷۲.۸۶ %	۶۲,۳۷۵	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱۴,۲۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۸	۷۲.۶۲ %	۶۲,۳۴۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۹ %	۱۴,۶۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۵	۷۰.۸۷ %	۶۴,۷۲۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷	۱.۸۶ %	۱۴,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۸	۷۰.۸۴ %	۶۵,۲۳۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۵ %	۱۴,۷۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...497 »