ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۸۲۳	۸۰.۳۶ %	۱۹,۰۸۴	۷.۵۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۲,۱۲۲	۰.۸۴ %	۱۸,۳۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۴۳	۷.۵۵ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۲۸	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۷ %	۱۹,۰۱۲	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۵۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۲	۸۰.۸ %	۱۸,۸۸۲	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۱,۴۵۹	۰.۵۸ %	۱۸,۰۳۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۰	۸۲.۷۱ %	۱۸,۸۶۶	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۰۶۶	۰.۸۲ %	۱۲,۶۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۹۸۳	۸۲.۹۴ %	۱۸,۸۵۲	۷.۴۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۱۰۵	۰.۸۴ %	۱۲,۰۲۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۸۳.۱۷ %	۱۸,۸۳۷	۷.۴۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۴ %	۱,۵۶۹	۰.۶۲ %	۱۲,۳۲۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۲۰	۷.۲۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۰۵	۷.۲۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...497 »