ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۱۸,۹۹۳	۸۴.۶۸ %	۱۱,۱۶۵	۴.۳۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۸۱	۰.۰۳ %	۱۸,۳۸۲	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۸	۸۵.۳۱ %	۱۱,۱۵۳	۴.۲۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۱۷,۲۰۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۴	۷۸.۶۴ %	۱۱,۱۴۲	۳.۸۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۹ %	۷,۵۳۴	۲.۶۳ %	۳۲,۵۲۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۴	۷۸.۶۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۸۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۹ %	۷,۵۳۴	۲.۶۳ %	۳۲,۵۱۵	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۴	۷۸.۶۵ %	۱۱,۱۱۹	۳.۸۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۹ %	۷,۵۳۴	۲.۶۳ %	۳۲,۵۰۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۳ %	۲۶,۳۵۵	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۳۱	۷۹.۰۴ %	۲۶,۳۳۶	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۸ %	۷,۵۹۸	۲.۶۵ %	۱۶,۲۲۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۲۸,۰۱۵	۷۹.۱۲ %	۲۶,۳۱۶	۹.۱۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۶,۵۹۷	۲.۲۹ %	۱۶,۶۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۳۰۰	۷۹.۴۶ %	۲۶,۲۹۷	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۹۰۱	۰.۳۱ %	۲۲,۰۵۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۷۷	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...497 »