ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۲۹ %	۶۵,۲۰۲	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۷۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳ %	۶۵,۱۶۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۴,۷۶۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۴	۶۹.۳۱ %	۶۵,۱۳۲	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸	۳.۲۲ %	۱۶,۰۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۹۹,۷۹۲	۷۰.۰۶ %	۶۳,۱۴۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۲.۱۸ %	۱۶,۰۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۵	۷۰.۷۲ %	۶۲,۹۷۵	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵	۰.۹۶ %	۱۵,۴۱۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۹۱,۲۶۷	۶۹.۸۶ %	۶۳,۰۵۵	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۰.۸۱ %	۱۷,۲۷۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱۹۳,۷۷۴	۷۰.۶۶ %	۶۲,۹۰۸	۲۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۰.۸۹ %	۱۵,۱۲۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۸۹,۹۸۰	۷۰.۱۸ %	۶۲,۹۴۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۱۸ %	۱۴,۵۷۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۸۹,۹۸۰	۷۰.۲ %	۶۲,۹۰۹	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۱۸ %	۱۴,۵۶۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۸۹,۹۸۰	۷۰.۲۱ %	۶۲,۸۷۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۱۸ %	۱۴,۵۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...497 »