ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۵۸	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۰۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۲	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۰۴۵	۰.۷۱ %	۲۱,۷۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۳	۷۹.۷۲ %	۲۶,۵۰۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۳,۲۴۸	۱.۱۲ %	۱۹,۱۸۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۸ %	۲۶,۴۸۳	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۹ %	۲۶,۴۶۴	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۹ %	۲۶,۸۳۰	۹.۱۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۲,۸۵۹	۰.۹۸ %	۱۹,۱۶۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۳۰,۷۰۲	۷۹.۴۱ %	۲۶,۸۱۰	۹.۲۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۸ %	۲۱,۰۰۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...497 »