ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۹	۱۰۴.۸۶ %	۶,۱۲۱	۴.۱۸ %	۳,۷۶۰	۲.۵۷ %	۶,۸۵۴	۴.۶۸ %	۸,۷۹۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۵۱,۵۵۷	۱۰۵.۲۷ %	۱,۹۷۱	۱.۳۷ %	۳,۷۵۶	۲.۶۱ %	۵,۱۹۹	۳.۶۱ %	۱۲,۰۵۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۱	۱۰۷.۳۴ %	۱,۹۷۰	۱.۳۷ %	۳,۷۵۴	۲.۶۱ %	۳,۱۷۵	۲.۲۱ %	۱۴,۴۴۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۷	۱۱۱.۱۹ %	۱,۹۶۹	۱.۳۸ %	۳,۷۵۲	۲.۶۲ %	۲,۸۸۵	۲.۰۱ %	۱۲,۹۶۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۲ %	۱,۹۶۸	۱.۳۹ %	۳,۷۵۰	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۷	۱.۳۹ %	۳,۷۴۸	۲.۶۵ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۳۹۱	۱۱۵.۳۳ %	۱,۹۶۶	۱.۳۹ %	۳,۷۴۶	۲.۶۴ %	۲,۳۷۸	۱.۶۸ %	۱۱,۴۰۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶۵,۸۷۴	۱۱۷.۲۲ %	۱,۹۶۵	۱.۳۹ %	۳,۷۴۴	۲.۶۵ %	۲,۴۵۰	۱.۷۳ %	۹,۷۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۳	۱۱۸.۳۴ %	۱,۹۶۴	۱.۳۹ %	۳,۷۴۲	۲.۶۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۵ %	۹,۵۶۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۸۱	۱۱۸.۳۹ %	۱,۹۶۳	۱.۳۹ %	۳,۷۴۰	۲.۶۵ %	۲,۲۴۰	۱.۵۹ %	۹,۵۸۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...497 »