ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵ %	۱,۰۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲ %	۱۰,۶۲۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵۱ %	۱,۰۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲۱ %	۱۰,۶۲۴	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۰	۹۷.۵۲ %	۱,۰۵۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۵.۲۱ %	۱۰,۶۲۴	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۱۱,۹۵۴	۹۶.۱ %	۱,۰۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴	۳.۸۸ %	۱۱,۹۱۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۱۰,۰۵۴	۹۴.۳۲ %	۱,۰۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۴ %	۱۵,۰۳۰	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۸	۹۲.۵۶ %	۱,۰۵۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۱.۸۸ %	۱۴,۹۷۵	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۷	۹۲ %	۱,۰۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۲	۰.۶ %	۱۶,۳۸۹	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۵ %	۱,۰۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۹	۹۴.۶۶ %	۱,۰۵۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۱.۳۶ %	۱۴,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...497 »