ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲۰,۹۵۱	۱۰۰.۶۲ %	۱۵,۴۴۸	۱۲.۸۵ %	۳,۰۵۵	۲.۵۴ %	۱,۹۵۲	۱.۶۲ %	۵,۶۵۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۸۰۶	۹۹.۰۳ %	۱۵,۴۴۰	۱۲.۸۷ %	۳,۰۵۳	۲.۵۵ %	۲,۴۷۳	۲.۰۶ %	۵,۶۵۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۴	۹۷.۲۴ %	۱۵,۴۳۲	۱۲.۸۹ %	۳,۰۵۲	۲.۵۵ %	۲,۴۳۸	۲.۰۴ %	۵,۶۵۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲ %	۱۵,۴۲۴	۱۲.۶۴ %	۳,۰۵۰	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۱ %	۱۵,۴۱۶	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۸	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۳ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۲ %	۱۵,۴۰۸	۱۲.۶۳ %	۳,۰۴۶	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۵	۲.۵ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۱۳,۷۵۴	۹۳.۲۴ %	۱۵,۳۹۱	۱۲.۶۲ %	۳,۰۴۳	۲.۴۹ %	۴,۸۰۲	۳.۹۴ %	۵,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۳	۹۴.۳۴ %	۱۵,۳۸۳	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۵,۰۲۶	۴.۲۵ %	۵,۷۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۱۱,۲۸۸	۹۴.۰۸ %	۱۵,۳۷۴	۱۳ %	۸	۰.۰۱ %	۲,۳۸۸	۲.۰۲ %	۸,۵۱۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...497 »